Sistem pentru schimb valutar Manual de utilizare Cuprins DESCRIEREA OPTIUNILOR MENIULUI PRINCIPAL 1. INTRODUCERE AGENTI DE SCHIMB 2. ACTUALIZARE CURS VALUTAR 3. VÂNZARE - CUMPĂRARE 4. SFÂRSIT DE ZI - ARHIVARE DATE 5. RESTAURARE DATE 6. LISTE PERIODICE 7. ÎNTRETINERE FISIERE 8. GOLIRE FISIERE DE DATE 9. TRANSFER DATE PENTRU CENTRALIZARE 10. REFACERE NUMERE 11. REGIM LUCRU CU IMPRIMANTA FISCALĂ 12. SFÂRSIT PROGRAM (DOS) 13. SFÂRSIT PROGRAM (FOX) 1. INTRODUCERE AGENTI DE SCHIMB Această optiune permite introducerea agentilor de schimb care vor lucra în punctul de schimb. Fiecărui agent i se va acorda un cod distinct, numeric din două caractere,dar nu mai mare de 08. Ex: 01, 02, 03 etc. Punctului de schimb valutar i se va da, în mod similar, un cod distict format din trei caractere,care reprezinta numarul punctului de schimb in cadrul casei de schimb si se regaseste in codul statistic BNR ( CXXX.XX.001.XX ) Ex: 001, 002, 003 etc. PUNCT DE SCHIMB AGENTI 001 HOTEL X 01 IONESCU 002 HOTEL Y 02 IONESCU 1.1 ADĂUGARE AGENTI Se introduc agentii de schimb. Se face validarea ca fiecare cod să fie distinct, în caz de introducere eronată apărând mesajul COD DEJA ALOCAT! ! ! ! 1.2 STERGERE AGENTI Permite stergerea unui agent din fisier. 1.3 LISTARE AGENTI Permite afisarea pe ecran a tuturor agentilor de schimb introdusi în fisier. 2. ACTUALIZARE CURS VALUTAR NOTĂ: Optiunea de actualizare curs valutar se execută înainte de a începe operatiunile de vânzare sau cumpărare din ziua curentă !!!! 2.1 INTRODUCERE CURS LICITATIE Se introduc in fiecare zi cursurile de licitatie de la Banca Natională a României. 2.2 INTRODUCERE CURS AGENTIE Se utilizează pentru actualizarea cursului valutelor care se tranzactionează în punctul de schimb. Se introduc următoarele date referitoare la valută: CURS DE CUMPĂRARE: ........... COMISION CUMPĂRARE: ........... CURS DE VÂNZARE: ........... COMISION VÂNZARE: ........... CURS CECURI / CARDURI LA CUMPĂRARE 2.3 LISTARE CURS Se listează cursul. 2.4 EXIT MODUL 3. VÂNZARE - CUMPĂRARE La selectarea acestei optiuni se va cere mai întâi codul agentului. Este afisata data calculatorului si data imprimantei fiscalale. 3.1 VÂNZARE VALUTĂ Submeniurile: ADĂUGARE BULETIN CORECTIE BULETIN EDITARE BULETIN EXIT MODUL 3.1.1 ADĂUGARE BULETIN DE SCHIMB Se utilizează în momentul vânzării efective. Pentru fiecare client în parte se vor introduce: DATE CLIENT : NUME, PRENUME, DOCUMENT IDENTITATE, TARA, SUMA După tastarea sumei apare un ecran cu lista monezilor. Se va alege moneda dorită prin tastarea în dreptul mesajului: ASTEPT OPTIUNE: a numărului de ordine afisat în stânga denumirii monezii. După selectarea monezii se afisează cursul si calculele efectuate (valoarea în lei, comisionul si total sumă). Valoarea în lei se calculează prin înmultirea cursului de vânzare cu suma si se împarte la numărul de unităti aferent cursului respectiv (unitate, sută, mie). Comisionul se calculeaza aplicind procentul la suma în lei astfel calculata. Total sumă se calculează prin însumarea valoare lei plus comision. La displayul imprimantei fiscale este afisată această suma. După afisarea rezultatului acestor calcule apare mesajul ATI EFECTUAT SCHIMBUL? D/N Dacă totul este OK se răspunde cu D, si dacă imprimanta fiscală este operatională se emite bonul fiscal, operatia fiind înregistrată în fisier. Apoi apare mesajul: DORITI EDITARE BULETIN? D/N Dacă imprimanta este ON LINE, are hârtie, se va răspunde cu D, moment în care începe tipărirea buletinului în 2 exemplare. Următorul mesaj fiind: CONTINUATI? D/N Se răspunde cu D dacă se doreste efectuarea unei noi operatiuni de schimb sau cu N si se revine în ecranul anterior. Câmpurile NUMĂR DOCUMENT si DATA sunt deja încărcate (numărulul fiind incrementat automat). Dar în caz de iesire anormală este posibil ca acest număr să fie alterat, drept pentru care fiecare agent trebuie să fie atent la începutul zilei ca numărul de document să fie corect (astfel se va ajunge la dublare de numere). 3.1.2 CORECTIE BULETINE Se utilizează pentru corectia unor documente eronat introduse. Se cere introducerea numărului documentului dorit, după care în caz că acesta există va fi afisat pe ecran si va fi cerută comfirmarea operatorului pentru corectia documentului. Dacă documentul nu există, va apărea mesajul: NUMĂR DOCUMENT INEXISTENT! 3.1.3 EDITARE BULETINE Se editează buletine de schimb deja existente în cazul în care imprimanta nu a functionat în momentul schimbului efectiv. Se cere introducerea numărului de document dorit, după care se afisează pe ecran înregistrarea si se editează la imprimantă. 3.1.4 EXIT MODUL 3.2. CUMPĂRARE VALUTĂ 3.2.1 ADĂUGARE BULETINE Se utilizează în momentul cumpărării efective. Pentru fiecare client în parte se vor introduce DATE CLIENT : NUME, PRENUME, DOCUMENT IDENTITATE, TARA, SUMA. După tastarea sumei apare un ecran cu lista monezilor. Se va alege moneda dorită prin tastarea în dreptul mesajului: ASTEPT OPTIUNE: a numărului de ordine afisat în stânga denumirii monezii. Apoi apare mesajul CASH? D/N Se răspunde cu D dacă încasarea este CASH,si cu N dacă încasarea are loc în CECURI / CARTE CREDIT. În al doilea caz, pentru CEC se va cere introducerea datelor referitoare la COUPURILE care formează suma: NUME CEC si SERIE CEC. ATENTIE: - se pot introduce până la 5 coupuri pe fiecare POZITIE. În cazul în care clientul vine cu mai mult de 5 coupuri, suma TOTALĂ va fi împărtită în două sau mai multe, completându-se deci mai multe POZITII; - pentru a usura introducerea, în parte de sus a ecranului vor fi afisate cele mai circulate tipuri de Cecuri de călătorie, fiind suficientă tastarea PRIMELOR CARACTERE SEMNIFICATIVE URMATE DE . - dacă apare un nou tip , se va tasta NUMELE noului tip, apărând si un mesaj de confirmare INTRODUCETI TIP CEC NOU? D/N Dacă se răspunde cu N se presupune că a fost o eroare de introducere, reluându-se introducerea, iar dacă se răspunde cu D, se va introduce noua denumire. După fiecare COUPURĂ apare mesaj: COUPURA CORECTĂ? D/N Dacă sunt mai puTin de 5 coupuri, se va tasta în dreptul celor care nu trebuie completate. În al doilea caz, pentru CARTE CREDIT se va cere introducerea datelor referitoare CARTE CREDIT si SERIE. Valoarea în lei se calculează prin înmulTirea cursului de cumparare cu suma si se împarte la numărul de unităTi aferent cursului respectiv (unitate, sută, mie). Comisionul se calculeaza aplicind procentul la suma în lei astfel calculata. Total sumă se calculează prin diferenta dintre valoare lei si comision calculat. Apoi apare mesajul ATI EFECTUAT SCHIMBUL? D/N Dacă totul este OK se răspunde cu D, si dacă imprimanta fiscală este operaTională se emite bonul fiscal, operaTia fiind înregistrată în fisier. Apoi apare mesajul: DORITI EDITARE BULETIN? D/N Dacă imprimanta este ON LINE, are hârtie, se va răspunde cu D, moment în care începe tipărirea buletinuluii în 2 exemplare. Următorul mesaj fiind: CONTINUATI? D/N Se răspunde cu D dacă se doreste efectuarea unei noi operatiuni de schimb sau cu N si se revine în ecranul anterior. Câmpurile NUMĂR DOCUMENT si DATA sunt deja încărcate (numărulul fiind incrementat automat). Dar în caz de iesire anormală este posibil ca acest număr să fie alterat, drept pentru care fiecare agent trebuie să fie atent la începutul zilei ca numărul de document să fie corect (astfel se va ajunge la dublare de numere). 3.3 LISTE ZILNICE * REGISTRUL TRANZACTIILOR ZILNICE VÂNZARE VALUTĂ * REGISTRUL TRANZACTIILOR ZILNICE CUMPĂRARE VALUTĂ * REGISTRUL ZILNIC DE INTRĂRI LEI/VALUTĂ * REGISTRUL ZILNIC DE IESIRI LEI/VALUTĂ * RAPORT FISCAL X INFORMATIV * REGISTRUL DE CASĂ 3.4 CONVERSIE SOLDURI (OBLIGATORIU O SINGURA DATA LA SFARSITUL ZILEI !!!!!!! ) Se dă la sfârsitul zilei, având ca efect preluarea soldurilor finale ca solduri initiale ale zilei următoare. Se execută de fiecare agent, în cazul când se păstrează soldul de către fiecare agent. 3.5 RAPORT FISCAL Z DE ÎNCHIDERE 3.6 TRANSFER SOLDURI ÎNTRE AGENTI Se dă la sfârsitul zilei, DUPĂ CONVERSIE SOLDURI având ca efect preluarea soldurilor finale ALE UNUI AGENT în cazul în care se lucrează în schimburi, cu predarea soldului de la un agent la altul. 3.7 CREARE SOLDURI INITIALE Are ca efect introducerea/modificarea soldurilor de pornire (lei si valută) pentru fiecare agent în parte. 3.8 INTRĂRI/IESIRI FIZICE Lei/Valută Se operează când au loc iesiri sau intrări fizice de lei sau de valută din casă pentru diferite destinatii. 3.9 EXIT MODUL 4. SFÂRSIT ZI - ARHIVARE DATE (OBLIGATORIU LA SFARSITUL ZILEI !!!!!!! ) Se apelează la sfârsitul zilei DUPĂ scoaterea tuturor listelor. Are ca efect mutarea datelor din ziua respectivă în alte fisiere si stergerea lor din fisierele zilnice în vederea măririi vitezei de lucru. După selectarea acestei optiuni agentul este rugat să astepte până când apare mesajul: TOTUL ESTE OK, TASTATI ORICE PENTRU CONTINUARE! Se apasă orice tastă si se continuă lucrul. 5. RESTAURARE DATE Dacă se doreste obtinerea unor informatii despre niste înregistrări deja arhivate se apelează la optiunea RESTAURARE DATE. Înainte de RESTAURARE se închide normal si se arhivează ziua curentă, apoi la optiunea restaurare se va tasta DATA pentru care se doreste restaurarea. Apoi se va astepta până când apare mesajul: TOTUL ESTE OK, TASTATI ORICE PENTRU CONTINUARE! Se apasă orice tastă si se continuă lucrul. După ce s-au refăcut listele se închide normal si se arhivează ziua restaurată. Se va avea grijă să se restaureze apoi ziua curentă cu RESTAURARE DATE si se poate continua lucrul. 6. LISTE PERIODICE * EDITARE SITUATII LUNARE - Vânzare/Cumpărare valută * ANEXA 2 PE LUNA ... * EDITARE REGISTRU INTRĂRI LEI/VALUTĂ PE LUNA... * EDITARE REGISTRU IESIRI LEI/VALUTĂ PE LUNA... * EDITARE SITUATIE VENIT PE LUNA... * EDITARE RAPORT DETALIAT MEMORIA FISCALă PE LUNA... * EDITARE RAPORT SUMAR MEMORIA FISCALă PE LUNA... * EXIT MODUL 7. ÎNTRETINERE FISIERE Are ca efect întretinerea fisierelor de date. Se execută săptămânal pentru mărirea vitezei de lucru. 8. GOLIRE FISIERE DE DATE Se execută la cerere, numai în anumite situaTii, pentru stergerea arhivei de date. 9. TRANSFER DATE PENTRU CENTRALIZARE Are ca efect TRANSFERUL DATELOR de la un punct de lucru pe dischetă, pentru a putea fi centralizate datele. 10. REFACERE NUMERE Se execută în cazul în care numerele buletinelor de schimb, chitante de intrare/iesire sau număr registru de casă se modifică. 11. REGIM LUCRU IMPRIMANTĂ FISCALĂ 11.1 TRECERE DIN REGIM CU IMPRIMANTĂ FISCALĂ ÎN REGIM FĂRĂ IMPRIMANTĂ FISCALĂ NOTĂ: La intrarea în sistem regimul este cu imprimantă fiscală implicit. În caz că imprimanta fiscală nu mai este operatională până la remedierea defectiunii de către tehnician, se pot înregistra buletine de schimb valutar în calculator fără a fi înregistrate în memoria fiscală. NOTĂ: La iesirea din aplicatie se pierde setarea de regim de lucru fără imprimantă. Dacă s-a remediat defectiunea la imprimanta fiscală se iese si se reintră în sistem pentru a fi din nou in regim cu imprimanta fiscala 11.2 INTRODUCERE BULETINE DE SCHIMB VALUTAR DIN CALCULATOR DIN PERIOADA SERVICE IMPRIMANTĂ FISCALĂ Se cere tipul de buletin (cumpărare/vânzare) si vor vizualizate toate buletinele care nu au fost memorate în memoria fiscală. Cu tastele săgeti ne pozitionăm pe buletinul dorit si apoi se apasă ESC. Următorul mesaj fiind: SIGUR DORITI INTRODUCEREA ? D/N Daca se raspunde 'D' buletinul va fi inregistrat in memoria fiscala si se va emite bonul fiscal. 12. SFÂRSIT PROGRAM (DOS) Se părăseste aplicatia si se revine în DOS. Astfel se iese la sfârsitul programului de lucru. 13. SFÂRSIT PROGRAM (FOX) Se termină programul de lucru si se iese în FOX.